• 由于美联储会议纪要公布前美元削减近期跌势,金价自61.8%斐波回档位继续回调
  • 风险厌恶情绪、悲观的中国数据也打压黄金/美元价格
  • 美国次要数据,围绕美联储、通胀率和衰退的头条也是重点

由于美元走强在周一亚市打压关键资产,黄金/美元价格在1795美元/盎司附近刷新盘中低点。不过市场情绪恶化、中国消息以及本周美联储会议纪要公布前市场情绪谨慎推升美元。

由于风险厌恶情绪支撑美元的避险需求,美元指数徘徊于105.75附近。让美元走强的另一个原因是,美联储政策制定者拒绝称赞近期通胀走软,以及中国和欧洲对经济的担忧。

最近,中国7月零售销售同比增幅下降至2.7%,预期5.0%,前值3.1%,而工业生产小幅下降至3.8%,前值3.9%,市场预期4.6%。在前一周,中国的7月通胀数据也出现回落,推动中国人民银行将一年中期借贷便利(MLF)利率下调10个基点。中国是世界上最大的大宗商品消费国,这使得黄金/美元的价格容易受到中国相关新闻的影响。

欧洲经济担忧犹存,在欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而制裁俄罗斯之后,俄罗斯对欧洲大陆的能源出口大幅下降。

上周末,有消息称,继美国众议院议长南希•佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾之后,许多美国议员正在访问台湾,这似乎引发了人们对美中关系紧张的担忧,进而打压了金价。

相反,据华尔街日报透露,美国总统拜登和中国国家主席习近平可能会晤的消息也有利于风险偏好情绪。中国金融中心上海疫情改善的消息也利好市场情绪。

其他方面,美国通胀率和生产者物价指数走软成功缓和了市场的通胀担忧。即便如此,里奇蒙德联储主席Thomas Barkin在上周五表示它希望进一步提高利率以控制通胀率。 Barkin对CNBC表示,"我希望看到通胀在一段时间内得到控制,在此之前,我认为我们将不得不将利率调至限制性区间。"

受此影响,美国10年期国债收益率依然承压于2.83%附近,上周录得下跌。此外标普500指数期货盘中下跌0.25%,而日经225指数上周2.65%,值得指出的是,上周五美股上涨。

早前跟随风险催化剂后,黄金交易员可能会等待周三公布的美联储会议纪要以寻求更明朗的方向。不过今日的8月纽约州制造业指数可能提供短期方向,预计录得8.5,前值1.1。

技术分析

金价录得一周多以来最大单日跌幅,自6-7月跌势的61.8%斐波回档位反转。不过RSI回撤也支持黄金/美元近期下跌。

不过价格回调需要来自50SMA1784美元的印证,之后才会指引空头指向6月16日以来的前阻力线,目前接近1760美元。

不过应该注意的是,200SMA和38.2%斐波回档位在1754美元附近重合,似乎对空头构成强劲障碍。

相反,若升破61.8%斐波回档位1805美元,两周阻力线1811美元将构成额外阻力。

黄金:4小时图

趋势:跌势有限

黄金/美元

总览
今日最新价 1794.86
今天日内变化 -7.25
今天日内变化% -0.40
今日开盘价 1802.11
 
趋势
20日移动均线 1754.49
50日移动均线 1783.14
100日移动均线 1837.71
200日移动均线 1842.1
 
水平
前一天高点 1804.04
前一天低点 1784.95
上周高点 1807.93
上周低点 1770.9
上月高点 1814.37
上月低点 1680.91
日图38.2%斐波那契回撤位 1796.75
日图61.8%斐波那契回撤位 1792.24
日图轴心支撑位1 1790.03
日图轴心支撑位2 1777.94
日图轴心支撑位3 1770.94
日图轴心阻力位1 1809.12
日图轴心阻力位2 1816.12
日图轴心阻力位3 1828.21