现货黄金价格周四波动剧烈,目前约为每盎司1790美元,当日跌幅超过1.0%。
美联储周三发表鹰派的会议纪要后,实际收益率一直在飙升,这令贵金属承压。

贵金属市场最近的交易一直起伏不定,不过周三美联储鹰派会议纪要发布后的看跌势头似乎暂时占上风。现货金(XAU/美元)价格从亚太地区的1810美元区域下跌到当前的1790美元左右的水平(和当前的低点),当天的跌幅目前仅略高于1.0%。欧洲市场早盘尾盘出现反弹,现货价格从11795美元反弹至1810美元附近,但最终证明这不过是一场当日的“死猫反弹”,也是看空黄金者增加空头头寸的好机会。

在测试1790美元区域的过程中,黄金/美元已经跌破了一系列的关键移动均线(21,50和200dma均线都在1797和1805美元之间)。但到目前为止,空头还未能将金价明显推低至近期低点的支撑之下,包括上周触及的低点1789.50美元,以及1785美元低点。如果这些低点继续失守,看跌的技术人员可能会瞄准快速测试12月触及的1760美元下方低点。

对于许多观察美国实际收益率的分析师来说,黄金市场的抛售压力并不令人意外。在美联储周三发布会议纪要后,美国实际收益率飙升。黄金与美国实际收益率通常呈紧密负相关。短期利率市场一直在忙着提前押注美联储加息周期何时开始,以及美联储最终将把利率调到多高。但由于市场也越来越多地接受美联储对经济前景的乐观看法,美联储的强硬态度并未抑制长期经济成长和通胀预期。最终结果是实际收益率飙升,10年期TIPS收益率周四大幅飙升至-0.80%上方的六个月最高水平。10年期TIPS收益率上一次接近0.80%是在去年9月,当时黄金/美元在1750美元下方交易。

现货金要想真正加速下跌,美元很可能需要在当前水平上进一步回升。美元指数仍在95.50-96.90的区间内,这一区间已持续了数周,尽管近期收益率上扬,而在美联储鹰派立场出台后股市下跌。如果美元确实开始走高(或许周五的美国就业报告可能是一个催化剂),再加上较高的实际收益率,黄金可能面临巨大的看跌风险。

黄金/美元

XAU/USD

总览
昨日最后价 1788.87
今天每日变化 -21.14
今天每日变化% -1.17
今日开盘价 1810.01
 
趋势
日图20SMA 1799.32
日图50SMA 1805.02
日图100SMA 1792.8
日图200SMA 1800.11
 
水平
前日高点 1829.71
前日低点 1808.37
上周高点 1830.39
上周低点 1789.51
上月高点 1830.39
上月低点 1753.01
日图Fibonacci 38.2%回撤位 1816.52
日图Fibonacci 61.8%回撤位 1821.56
日图枢轴点S1 1802.35
日图枢轴点S2 1794.69
日图枢轴点S3 1781.01
日图枢轴点R1 1823.69
日图枢轴点R2 1837.37
日图枢轴点R3 1845.03