投资者 11 月 19 日星期五需要了解的信息:

美元指数自本周初录得的 16 个月高点回落,这一势头持续至周四,美元跌至亚市盘初的水平 95.50。美国经济数据强劲,美国上周初请失业金人数降至新冠病毒大流行后的低水平 26.9 万, 11 月费城联储制造业指数远好于预期,但未能引发美元看涨情绪。

交易员称,美元近期大幅走高后出现获利回吐是美元回调的主要推动力。事实上,虽然美元周四收盘时下跌 0.3%,但仍比上周发布的美国通胀强于预期时美元上涨后的水平高出 1.5% 以上。美债收益率进一步走软也无济于事,10年期美债收益率跌破 1.59%。一些分析师预计美元如果不按照某种积极倾向波动得话,美元将在目前水平出现盘整,原因是美元正观望出现新的基本面催化剂。

美联储政策制定者的言论总体上未能刺激采取行动,但作为参考,纽约联储主席约翰·威廉姆斯指出通胀更为全面地回升,芝加哥联储主席查尔斯埃文斯提出对 2022 年的货币紧缩持开放态度。欧元美元期货曲线(美联储利率预期的替代指标)大致持平,2022 年 12 月期权仍定价美联储将加息约 70 个基点的紧缩政策。

受益于美元疲弱,欧元处在超卖当中,欧元/美元上涨近 0.5%,涨至1.1370。但纽储行发布的一项调查显示四季度新西兰通胀预期指标升至 11 年高位后,纽元是表现最佳的 G10 货币,纽元/美元上涨 0.6% ,涨至0.7050。接受路透社调查的 20 位经济学家中,有 19 位预计纽储行下周三将加息 25 个基点至 0.75%,而一位经济学家预计纽储行将加息 50 个基点至 1.00%。

G10 汇市的其他方面,欧元/瑞郎周四创下 2015以来的最低水平,非常短暂地跌破瑞士央行过去曾大力捍卫的 1.0500 水平。瑞郎/美元周四上涨 0.3%,同样是因美元疲弱。澳元/美元上涨0.2%,目前交投于 0.7275 附近。英镑/美元上涨0.1%,并在周五公布英国 10 月零售销售数据之前,试图突破 1.3500 水平。美元/日元略走强,反弹于 114.00 水平,这意味着日元是当日表现最差的 G10 货币。

其他方面,对于主要新兴市场货币来说,周四是糟糕的一天。土耳其里拉领跌,周四美元兑土耳其里拉再次飙升 3.5%,此前土耳其央行一往直前,实施符合市场预期但令市场揶揄的降息 100 个点政策,尽管 10 月土耳其通胀接近 20%,但利率仍降至 15.0%。卢布和南非兰特均下跌愈 1.0%,原因是是新兴市场货币普遍维持不安情绪,南非央行意外加息 25 个基点,将基准利率升至 3.75%,令市场意外,南非兰特未能从中受益。

周五,英国和加拿大将发布 10 月零售销售数据,欧央行行长拉加德将发表两次讲话,美联储理事克里斯托弗·沃勒和副行长理查德·克拉里达将发表讲话。