关注焦点:

75(星期五)

美国6月非农就业岗位

美国6月失业率

美国6月平均时薪月率

美国6月就业参与率

 

78(星期一)

美国6月就业趋势指数

 

79(星期二)

美国5月消费者信贷

美国6NFIB小商业信心指数

美国5JOLTS职位空缺

 

710(星期三)

美国5月批发库存月率修订

美国5月批发销售月率修订

 

711(星期四)

美国6CPI核心CPI

美国6月每周平均实质所得月率

美国一周初请失业金人数

美国初请失业金人数四周均值

美国续请失业金人数

 

712(星期五)

美国6月联邦预算

美国6月最终需求PPI

美国6月扣除食品和能源的最终需求PPI

美国6月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI

 

 

 

今日重要经济数据:

2030 美国6月非农就业岗位预测增加16.0万个前值增加7.5万个

2030 美国6月民间部门岗位预测增加15.3万个前值增加9.0万个

2030 美国6月制造业岗位预测持平前值增加0.3万个

2030 美国6月政府部门岗位前值减少1.5万个

2030 美国6月失业率预测3.6%前值3.6%

2030 美国6月平均时薪月率预测0.3%前值0.2%

2030 美国6月每周平均工时预测34.4小时前值34.4小时

2030 美国6月就业参与率前值62.8%

2030 加拿大6月就业岗位变动预测增加1.00万个前值增加2.77万个

2030 加拿大6月失业率预测5.5%前值5.4%

2030 加拿大6月就业参与率前值65.7%

 

 

 

本周要闻:

 

美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数为51.7

美国5月建筑支出下降0.8%

 

美国5月贸易逆差扩至五个月高位555亿美元,对华贸易逆差升12.2%

美国上周初请失业金人数降至22.1

美国6Markit服务业PMI终值为51.5

美国ISM-6月非制造业PMI指数降至55.1,为20177月来最低

美国5月工厂订单较上月减少0.7%

 

 

 

今日概论

 

市场焦点转向周五将公布的美国非农就业数据,分析师预计6月非农就业岗位将增加16万个,5月为增加7.5万个。而在周三公布美国6ADP民间就业岗位增加10.2万个,少于分析师预估,这令人担心美国就业市场正在放缓。下周,美联储和欧洲央行将公布6月政策会议记录,还有一些央行主要官员将发表讲话,都有助于研判他们的利率前景和政策方向。此外,加拿大央行将宣布利率决定并发布货币政策报告,也值得关注。

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 金价横盘待变,关注非农数据

 

随着上周末G20峰会落下帷幕,中美同意贸易战休兵,美元周初一度升至两周高位。之后特朗普称任何协议需向有利美方的方向倾斜,这番表态暗示双方协商可能不会顺风顺水,刚刚变得乐观的市场再次浮现疑虑情绪,打压美元下跌。而美债收益率下跌以及经济面阻力也让美元雪上加霜。今日市场焦点在于晚上将要公布的美国非农就业数据,预计6月新增就业岗位16万个,高于5月的7.5万个。美联储将于730-31日召开政策会议,利率期货市场认为联储笃定降息25个基点。金价自5月初触及2019年低点1,265.85以来累计上涨了逾12%,或150美元,主要央行的鸽派前景,以及美国与伊朗之间紧张局势升级是推动因素。

 

技术图表所见,RSI及随机指数已见重新回升,或见金价有初步喘稳迹象。下方支持先会关注本周两日守稳着的1380关口,较近支持看至14091400美元关口。上方阻力预估在1421,下一级看至14281439美元。另外,以20119月高位1920.30201512月低位1045.85的累计跌幅计算,50%的反弹幅度为1483美元。

 

伦敦黄金75

预测早段波幅:1415 – 1421

阻力位:1428 – 1439 – 1455

支持位:1409 – 1404 – 1392

 

SPDR Gold Trust黄金持有量:

624–801.96

625–799.61

626–797.85

627–795.80

628–794.04

71–800.20

72–798.44

73–798.44

 

74日上午定盘价:1415.25

74日下午定盘价:1414.90

 

 

 

XAG 伦敦白银 - 银价回探100MA

 

伦敦白银方面,图表见银价在终突破100天平均线,而此后多个交易日亦在此指针获见支撑,后市料银价继续有走稳倾向。阻力参考15.3515.60,关键在16.20水平,于今年2月及3月亦先后上探未果,其后更形成双顶回落。支持位则回看100天平均线目前位置15.08,下一级看至14.9014.80美元。

 

伦敦白银75

预测早段波幅:15.20 – 15.35

阻力位:15.60 – 15.90 – 16.10

支持位:15.10 – 14.90 – 14.80

 

iShares Silver Trust白银持有量:

624–9947.50

625–9947.50

626–9947.50

627–10027.58

628–10056.71

71–10056.71

72–10144.46

73–10217.26

 

 

 

EUR 欧元 - 公债收益率下滑令美元承压,市场关注就业数据

 

欧元走势承压,因核心国家公债收益率下跌,加大了全球主要央行采取新刺激政策的压力。德国10年期公债收益率跌破欧洲央行的存款利率负0.40%。尽管债券收益率跌跌不休,欧元兑美元在1.12美元附近持续获得相对不俗支撑,欧元自6月初以来即守在1.12上方,较5月底触及的年内低点1.1055回升了1.5%。由于欧洲央行已实施负利率多年,且进行好几轮购债,即使再有任何刺激措施,都比不上美联储可能出台的大幅降息,故此,中期而言,欧洲央行可能会难以超越美联储的大量降息空间。特朗普提名两位美联储理事人选,拉加德获欧洲央行总裁提名,这两项人士变动或为美联储和欧洲央行注入政策宽松倾向。在贸易战和全球经济疲弱的背景下,各国央行的利率政策因此尤为引人关注。

                                                                                                                           

美元指数走势,由523日至今,美指整体走势仍处于一浪低于一浪的格局,周二高位96.88,上月高位97.77,若美指后市可突6月高位,才可望下跌趋势被打破。阻力位回看98.4099水准。不过,图表见RSI及随机指数均已自超卖区域回落,需慎防美元近日的回弹或接近尾声。以自去年9月底低位93.81至上月高位98.37的累计涨幅计算,38.2%的回调幅度为96.65,进一步扩展至50%61.8%则分别为96.1095.55。关键支持参考100周平均线94.40水准。

 

欧元兑美元接近在25天平均线获见支撑,估计若后市进一步失守,下试支持可至1.12以至在四月及五月多次守稳的1.11关口。然而,RSI及随机指数均已陷入超卖区域,或可望欧元兑美元短线先作喘稳。预估阻力将看至200天平均线1.1340250天平均线1.14,后者于上周多次上探均无功而返;较大阻力料为今年1月高位1.1570水平。

 

关注焦点:

75():德国5月工业订单月率法国5月贸易平衡

78():德国5月工业生产月率出口月率进口月率贸易平衡欧元区7月投资者信心指数

710():法国5月工业生产月率

711():德国6CPI终值HICP终值法国6HICP终值

712():欧元区5月工业生产

 

本周要闻:

德国5月零售销售环比下降0.6%

法国5月贸易逆差收窄至32.8亿欧元

德国5月工业订单较上月减少2.2%

 

预估波幅:

阻力 1.1340 – 1.1400 – 1.1570

支持 1.1270 – 1.1200 – 1.1100

 

 

 

JPY 日圆 - 美元走疲,受美联储降息预期打压

 

日本央行副总裁雨宫正佳周五称,日本央行若要进一步扩大刺激措施,不会排除任何政策选项,包括进一步下调负利率。由于中美贸易摩擦损及全球需求,并给日本经济前景蒙阴,部分分析师预测日本央行最早可能在本月的政策评估会议上放宽货币政策。日本央行曾表示,若要放宽政策,该行有四个选项:拉低负利率、将现为0%的长债收益率目标下调、扩大购买资产、以及加速印钞等。

 

美元兑日圆本周迄今变动不大,期间一度触及两周高位108.535,当时美中达成的贸易休战提振了风险偏好,并打压避险货币日圆。美国周四因独立日假期休市,且市场等待周五将公布的非农就业数据,因此全球市场交投料将保持迟滞。在美国今晚公布就业数据之前,汇市观望气氛浓厚。如果数据逊于预期,可能让7月紧急降息50个基点的预期升温,因为连着两次就业数据疲弱的情况非常少见,上次还是在2012年。若数据好于预期,可能让市场削减对7月降息的预期,不过考虑到国内其它数据以及国际上PMI数据的恶化,7月降息25个基点可能性还是很高的。联邦基金利率期货已经完全消化了730-31日会议上降息25个基点的可能性。投资人认为降息50个基点的可能性为25%

 

技术走势而言,自四月以来汇价处于下跌走势,并一直受制于25天平均线,目前25天线处于108.20,若后市明确突破此区,将见美元兑日圆有扭转弱势的机会;较大阻力直指110关口以至110.70。至于支持位先看107.50106.70水平;关键则参考去年三月低位104.55,若后市进一步下破此区,则由2016年至今的走势则告形成了一组大型双顶,有望随后延伸更猛烈跌势,下一级支持留意100个月平均线103.20水平。

 

本周要闻:

日本央行副总裁:如果宽松政策有必要,不排除任何选项

 

日本5月所有家庭支出较上年同期上升4.0%

日本5月所有家庭支出较前月上升5.5%

 

关注焦点:

78():日本6月银行贷款年率日本5月流动帐平衡机械订单

79():日本5月加班费

710():日本6月商业物价指数

711():日本前周投资海外债券外资投资日本股票

712():日本5月工业生产修订产能利用率指数月率修订

 

预估波幅:

阻力 108.20 – 110.00 – 110.70

支持 107.50 – 106.70 – 104.55 – 103.20

 

 

 

GBP 英镑 - 困于两周低点附近,因数据疲弱和公债收益率下降

 

英镑周四守在近两周低点,因疲弱的经济数据和全球公债收益率下滑,令市场预期英国央行下一步政策举措将是降息。投资人本周提高对全球各央行放宽货币政策的预期,交易商也认为英国央行将无法排拒放宽政策的压力;英国央行一直到最近都还暗示接下来将会收紧政策。英国央行总裁卡尼本周的一场演说,已说服货币市场反映未来12个月英国降息的可能性。英国疲弱的经济数据让投资者愈发认为英国央行将下调利率。本周发布的采购经理人指数(PMI)数据显示,英国经济难以获得动力。

 

英镑兑美元走势,图表见MACD已与讯号线形成交迭,正形成利淡交叉,估计英镑倾向继续下行行情。另外,经历了五月的挫跌后,汇价于六月曾展现一段整固行情,可惜在几度未能穿破1.28关口的情况下,上周开始又再次掉头回落,并形成一组双顶型态,颈线位置参考上月中旬低位1.2504,若然后市跌破此区,技术延伸幅度可至1.22水平;较近支持料为年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.28水准,需上破此区才见英镑有筑底迹象。以五月高位1.3176至上月低位1.2504的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为1.2760,扩展至50%61.8%的幅度则为1.28401.2920水平。

 

本周要闻:

NATIONWIDE:英国6月房价较上年同期上涨0.5%

NATIONWIDE:英国6月房价较上月上涨0.1%

 

关注焦点:

75():英国6Halifax房价

79():英国6BRC同店零售销售年率

710():英国5GDP服务业产出工业生产制造业产出全球商品贸易平衡对非欧盟地区贸易平衡

711():英国6RICS房价差值

 

预估波幅:

阻力 1.2760 – 1.2800 – 1.2920

支持 1.2500* – 1.2436 – 1.2360 – 1.2200

 

 

 

CHF 瑞郎 - /瑞受制0.99水准

 

美元兑瑞郎走势,汇价于本周一大幅走高,但之后无以为继,于0.99下方停滞不前;值得留意的是,以由426日高位1.0235至上周低位0.9691的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准正正为0.99,若进一步扩展至50%61.8%则为0.99601.0030。另一值得留意的阻力为0.9930,此为自五月下跌以来的下降趋向线,若然后市汇价可明确突破此区,有望在技术上打破这段下行格局。不过,图表亦见RSI及随机指数在超买区域有掉头回落的初步迹象,若然汇价在短期仍然受制0.99水准,则有机会涌现回调风险。支持料为0.97及去年9月低位0.9540

 

本周要闻:

瑞士5月贸易顺差扩大至34.10亿瑞郎

 

预估波幅:

阻力 0.9900* – 0.9930 – 0.9960 – 1.0030

支持 0.9700 – 0.9540

 

 

 

AUD 澳元 - 接近两个月高点,政策宽松观点打压美元和欧元

 

澳元本周上涨1.4%,因美联储及欧洲央行料将降息,协助部份淡化澳洲央行自身的宽松倾向。本周澳洲央行降息25个基点至1%,为两个月来第二次降息,这使得央行进一步降息的空间有限,提高了未来祭出非常规政策宽松举措的可能性。央行总裁洛威暗示,指针利率可能再降至纪录新低,并称将密切监控未来几个月形势发展。期货市场预期指标利率将在圣诞节前降至0.75%。澳元在低点持稳。但对美联储宽松政策的预期以及铁矿石价格上涨支撑澳元扭转颓势。由于美国公布的一系列经济数据表现疲弱,外界对7月降息的预期最近有所升温,周五的6月非农就业数据有可能加强或削弱降息的可能。

 

图表所见,汇价于上周升破50天平均线,上月初曾受制此指标而回挫,目前50天线位于0.6955,将视为反制支撑,若后市仍可企稳此区上方,料未有破坏澳元近期的上升格局,预计较大阻力为200天平均线0.7110以至4月高位0.7206。下方较大支持预估为0.68800.68水准。

 

关注焦点:

78():澳洲6月份ANZ整体职位广告

79():澳洲6NAB商业现况指数NAB商业信心指数

710():澳洲7月消费者信心指数月率

711():澳洲5月房屋融资

 

本周要闻:

澳洲央行称如果必要将再次降息以支持经济增长

 

澳洲5月当季职位空缺数下滑1.1%,为2016年初以来首降      

 

预估波幅:

阻力 0.7110 – 0.7206

支持 0.6955 – 0.6880 – 0.6800

 

 

 

NZD 纽元 - 双底探高

 

纽元兑美元走势,图表见纽元走势已形成一组双底型态,若汇价仍可继续企稳于颈线位置0.6680之上,料仍可望保持上升动力。以过自三月起始的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为0.665550%61.8%则分别为0.67100.6765水平。预估较大阻力指向3月高位0.6938。至于较大支持预估在0.6590,关键则继续留意0.6480,在5月及6月中旬亦曾险守此区,但若后市意外跌破,则要慎防纽元再陷弱势。

 

关注焦点:

710():纽西兰6月食品价格指数

711():纽西兰6月电子卡零售销售

712():纽西兰6月制造业PMI

 

预估波幅:

阻力 0.6681 – 0.6710 – 0.6765 – 0.6938

支持 0.6590 – 0.6480**

 

 

 

CAD 加元 - 美元兑加元正组双顶型态

 

技术图表所见,汇价在二月触及1.3064后一路反复上扬,至上月底高见1.3564,而近月汇价显著回着,至今已接近回吐二月至五月的上涨幅度,若再而明确下破1.30关口,可望美元兑加元以双顶型态延展新一段跌势,以最近一个顶部约500点的幅度计算,下试目标看至1.2560。较近支持参考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料为250天平均线1.32401.33水准。

 

关注焦点:

75():加拿大6月就业岗位变动失业率就业参与率

710():加拿大7月央行利率决定

 

预估波幅:

阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450

支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560

 

 

 

CL 纽约期油 - 油价下跌,因美国库存数据和需求忧虑

 

油价周四在清淡交投中下跌,因数据显示上周美国原油库存降幅低于预期,且投资者担忧全球经济。布兰特原油近月期货下跌0.52美元,或0.81%,收报每桶63.30美元。周三布兰特原油收涨2.3%。美国原油期货下跌0.54美元,或0.94%,至每桶56.89美元。周三美国原油收涨1.9%。因74日美国独立日假期,市场成交量清淡。最近数月,阿曼湾油轮遭到神秘袭击令伊朗和美国关系紧张。周四英国皇家海军在直布罗陀扣留了一艘可能装载伊朗原油前往叙利亚的超级油轮,但市场似乎对这一消息无甚反应。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少110万桶,减幅远低于美国石油协会(API)本周稍早公布的减少500万桶。

 

技术图表所见,RSI及随机指数自超卖区域回升,或见油价短线有喘稳迹象。油价仍守着25天平均线上方,目前25天线处于55.10,较大支撑看至54.1052美元。向上阻力料为5859.40,较大阻力留意250平均线60.70美元。

 

预估波幅:

阻力 58.00 – 59.40 – 60.70

支持 55.10 – 54.10 – 52.00