纵横汇海 201974
 
 
 
 
关注焦点:
75(星期五)
美国6月非农就业岗位
美国6月失业率
美国6月平均时薪月率
美国6月就业参与率
 
 
 
本周要闻:
 
美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数为51.7
美国5月建筑支出下降0.8%
 
美国5月贸易逆差扩至五个月高位555亿美元,对华贸易逆差升12.2%
美国上周初请失业金人数降至22.1万
美国6月Markit服务业PMI终值为51.5
美国ISM-6月非制造业PMI指数降至55.1,为2017年7月来最低
美国5月工厂订单较上月减少0.7%
 
 
 
今日概论
 
库德洛称中美高级代表将很快举行面对面会谈
 
白宫国家经济委员会主任库德洛表示,美中两国的高级代表将在未来一周内会面,继续进行世界上最大的两个经济体之间的贸易谈判。“这些谈判将在未来一周内继续认真进行,”库德洛告诉记者。双方官员已经进行了电话沟通。库德洛后来提到时间安排时略微改口,表示面对面会谈将“很快”开始,一项公告即将发布。“我不知道确切的时间。他们在通电话。他们将在未来一周通电话,他们将安排面对面的会谈。”
 
特朗普再度呼吁美国采取行动奉陪中国和欧洲的汇率操纵游戏
 
美国总统特朗普再度呼吁美国采取行动,应对中国和欧洲向经济注资,操纵汇率的努力。“为了与美国竞争,中国和欧洲大玩汇率操纵游戏,将资金注入其体系。我们应该奉陪,否则就会继续像傻瓜一样,什么也不做,礼貌地看着其它国家继续玩他们的游戏——就像他们多年来一直做的那样!”特朗普发推特称。
 
 
 
XAU 伦敦黄金 - 股市走高打压金价
 
金价走势承压,因股市走高,投资人等待周五公布的美国非农就业数据,为美国联邦储备理事会(美联储/FED)的降息前景提供线索。黄金市场预期主要央行降息,主要与欧洲央行下任总裁将维持鸽派立场的预期相呼应。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)周二被提名担任欧洲央行(ECB)总裁,接替现任总裁德拉吉,这强化欧元区货币政策将偏宽松的预期。美国公债收益率下滑,同时预期美联储将在7月30-31日会议降息,令美元承压。
 
技术图表所见,自金价于上周二高位1438.63一路回调后,RSI及随机指数已跌见至超卖区域,并随着本周反弹,此两指标亦相应出现回升,或见金价有初步喘稳迹象。下方支持先会关注最近两日守稳着的1380关口,较近支持看至1406及1400美元关口。上方阻力预估在1422,下一级看至1431及1446美元。另外,以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累计跌幅计算,50%的反弹幅度为1483美元。
 
伦敦黄金74
预测早段波幅:1413 – 1422
阻力位:1431 – 1446 – 1470
支持位:1406 – 1396 – 1385
 
SPDR Gold Trust黄金持有量:
617–764.10
618–764.10
619–764.10
620–764.10
621–799.03
624–801.96
625–799.61
626–797.85
627–795.80
628–794.04
71–800.20
72–798.44
73–798.44
 
73日上午定盘价:1425.10
73日下午定盘价:1413.50
 
 
 
XAG 伦敦白银 - 银价回探100MA
 
伦敦白银方面,图表见银价在终突破100天平均线,而此后多个交易日亦在此指针获见支撑,后市料银价继续有走稳倾向。阻力参考15.45及15.60,关键在16.20水平,于今年2月及3月亦先后上探未果,其后更形成双顶回落。支持位则回看100天平均线目前位置15.09,下一级看至15.00及14.70美元。
 
伦敦白银74
预测早段波幅:15.20 – 15.45
阻力位:15.60 – 15.90
支持位:15.00 – 14.70
 
iShares Silver Trust白银持有量:
624–9947.50
625–9947.50
626–9947.50
627–10027.58
628–10056.71
71–10056.71
72–10144.46
73–10217.26
 
 
 
EUR 欧元 - 拉加德获提名央行总裁,欧元承压
 
欧元徘徊在两周低点附近。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被提名为下任欧洲央行总裁的消息,令欧元走弱。她被认为是政策鸽派。对于美中争端能够迅速解决的预期已经消退,则损及美元人气。令人对于贸易谈判更加感到不安的是,特朗普周三稍晚发表推文,重申他对于中国和欧洲操纵汇率、为经济注资的观点,并称美国对这种做法应该奉陪。目前市场焦点转向周五将公布的美国非农就业数据,分析师预计6月非农就业岗位将增加16万个,5月为增加7.5万个。美国6月ADP民间就业岗位增加10.2万个,少于分析师预估,这令人担心美国就业市场正在放缓。
 
美元指数走势,由5月23日至今,美指整体走势仍处于一浪低于一浪的格局,周二高位96.88,上月高位97.77,若美指后市可突6月高位,才可望下跌趋势被打破。阻力位回看98.40及99水准。不过,图表见RSI及随机指数均已自超卖区域回落,需慎防美元近日的回弹或接近尾声。以自去年9月底低位93.81至上月高位98.37的累计涨幅计算,38.2%的回调幅度为96.65,进一步扩展至50%及61.8%则分别为96.10及95.55。关键支持参考100周平均线94.40水准。
 
欧元兑美元接近在25天平均线获见支撑,估计若后市进一步失守,下试支持可至1.12以至在四月及五月多次守稳的1.11关口。然而,RSI及随机指数均已自超卖区域出现初步回升迹象,或可望欧元兑美元短线先作喘稳。预估阻力将看至200天平均线1.1340及250天平均线1.14,后者于上周多次上探均无功而返;较大阻力料为今年1月高位1.1570水平。
 
关注焦点:
7月4日(四):欧元区5月零售销售
7月5日(五):德国5月工业订单月率‧法国5月贸易平衡
 
本周要闻:
德国5月零售销售环比下降0.6%
 
预估波幅:
阻力 1.1340 – 1.1400 – 1.1570
支持 1.1270 – 1.1200 – 1.1100
 
 
 
JPY 日圆 - 美元走疲,受美联储降息预期打压
 
周四美元走软,兑日圆接近一周低点。美国公债收益率下降,令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将采取10年来的首次降息行动。投资者越发押注主要央行将降息以支撑全球经济,政府公债呈现全球上涨行情,美国公债收益率跌至逾两年半低点,欧债收益率降至历史新低。对中美贸易战迅速解决的预期减退,也损及美元人气。目前焦点转向美国周五将公布的非农就业报告数据,分析师预计6月非农就业岗位将增加16万个,5月为增加7.5万个。美元兑日圆周三曾触及一周低位107.54,美元兑日圆在过去三个月累计下跌3.5%,因越来越多的迹象显示美联储将在7月30-31日的政策会议上降息。
 
技术走势而言,自四月以来汇价处于下跌走势,并一直受制于25天平均线,目前25天线处于108.20,若后市明确突破此区,将见美元兑日圆有扭转弱势的机会;较大阻力直指110关口以至110.70。至于支持位先看107.50及106.70水平;关键则参考去年三月低位104.55,若后市进一步下破此区,则由2016年至今的走势则告形成了一组大型双顶,有望随后延伸更猛烈跌势,下一级支持留意100个月平均线103.20水平。
 
关注焦点:
7月3日(三):日本6月日经服务业PMI
7月4日(四):日本前周投资海外债券‧前周外资投资日本股票
7月5日(五):日本5月所有家庭支出‧同时指标月率‧领先指标月率
 
预估波幅:
阻力 108.20 –110.00 – 110.70
支持 107.50 – 106.70 – 104.55 – 103.20
 
 
 
GBP 英镑 - 卡尼鸽派言论打压英镑
 
英镑与英国公债收益率同步走低。英国10年期公债收益率跌至英国央行主要政策利率下方,此为2008年金融危机以来首见。市场将英国央行总裁卡尼的谈话解读为偏鸽派。英国央行总裁卡尼警告称,贸易紧张局面可能“摧毁全球经济”, 他表示,全球贸易战和无协议退欧是英国经济面临的与日俱增的风险,可能需要更多的帮助来应对经济滑坡,这促使投资者加大对英国央行降息的押注。英债收益率跌破0.75%的指标利率。投资者认为英国央行在今年年底前降息的可能性为57%,高于此前的41%。卡尼强调,投资者对全球经济的担忧发生了“巨变”,这在很大程度上是因美国总统特朗普的贸易政策造成的。
 
英镑兑美元走势,图表见MACD已与讯号线形成交迭,正形成利淡交叉,估计英镑倾向继续下行行情。另外,经历了五月的挫跌后,汇价于六月曾展现一段整固行情,可惜在几度未能穿破1.28关口的情况下,上周开始又再次掉头回落,并形成一组双顶型态,颈线位置参考上月中旬低位1.2504,若然后市跌破此区,技术延伸幅度可至1.22水平;较近支持料为年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.28水准,需上破此区才见英镑有筑底迹象。以五月高位1.3176至上月低位1.2504的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为1.2760,扩展至50%及61.8%的幅度则为1.2840及1.2920水平。
 
本周要闻:
NATIONWIDE:英国6月房价较上年同期上涨0.5%
NATIONWIDE:英国6月房价较上月上涨0.1%
 
关注焦点:
7月3日(三):英国6月Markit/CIPS服务业PMI
7月5日(五):英国6月Halifax房价
 
预估波幅:
阻力 1.2760 – 1.2800 – 1.2920
支持 1.2500* – 1.2436 – 1.2360 – 1.2200
 
 
 
CHF 瑞郎 - 稳守1算关口
 
美元兑瑞郎走势,自汇价经历了一个多月的下跌后,本月初稍作喘稳,探试1.0000阻力未果,随后更显著回落。鉴于RSI及随机指数已见回跌,预示美元兑瑞郎仍倾向继续探低。支持料为0.97及去年9月低位0.9540。阻力位则继续留意1.0000,较近阻力见于0.9840。
 
关注焦点:
7月1日(一):瑞士5月零售销售年率
7月2日(二):瑞士6月制造业PMI
7月4日(四):瑞士6月CPI
 
本周要闻:
瑞士5月贸易顺差扩大至34.10亿瑞郎
 
预估波幅:
阻力 0.9840 – 1.0000
支持 0.9700 – 0.9540
 
 
 
AUD 澳元 - 澳洲零售与季度职缺数据疲弱,或迫使央行第三度降息
 
澳洲5月零售销售仅增0.1%,4月意外减少0.1%。此外,澳洲截至5月的三个月职位空缺数下滑了1.1%,这是自2016年初以来的首次下滑。金融市场目前反映指标利率在圣诞节前降至0.75%的机率接近九成。由于市场已经消化了将再降息25个基点的预期,
 
图表所见,汇价于上周升破50天平均线,上月初曾受制此指标而回挫,目前50天线位于0.6955,将视为反制支撑,若后市仍可企稳此区上方,料未有破坏澳元近期的上升格局,预计较大阻力为200天平均线0.7110以至4月高位0.7206。下方较大支持预估为0.6880及0.68水准。
 
关注焦点:
7月5日(五):澳洲6月AIG建筑业指数
 
本周要闻:
澳洲央行称“如果必要”将再次降息以支持经济增长
 
澳洲5月当季职位空缺数下滑1.1%,为2016年初以来首降      
 
预估波幅:
阻力 0.7110 – 0.7206
支持 0.6955 – 0.6880 – 0.6800
 
 
 
NZD 纽元 - 稳步探高
 
技术图表所见,纽元走势已形成一组双底型态,料纽元将有更显著的上升动力。以过自三月起始的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为0.6655,50%及61.8%则分别为0.6710及0.6765水平。预估较大阻力指向4月高位0.6837。较近支持预估在0.6590,关键则继续留意0.6480,上月及本月中旬亦曾险守此区,但若后市意外跌破,则要慎防纽元再陷弱势,下一级支持参考去年10月低位0.6424。
 
关注焦点:
7月2日(二):纽西兰第二季NZIER商业信心指数‧NZIER产能利用率‧纽西兰5月建筑许可
 
本周要闻:
纽西兰5月贸易收支为顺差2.64亿新西兰元
 
纽西兰央行维持官方隔夜拆款利率在纪录低位1.50%不变
纽西兰央行称可能需更多宽松措施支持经济增长
 
预估波幅:
阻力 0.6655 – 0.6681 – 0.6710 – 0.6765
支持 0.6480** – 0.6424 – 0.6200
 
 
 
CAD 加元 - 美元兑加元正组双顶型态
 
技术图表所见,汇价在二月触及1.3064后一路反复上扬,至上月底高见1.3564,而近月汇价显著回着,至今已接近回吐二月至五月的上涨幅度,若再而明确下破1.30关口,可望美元兑加元以双顶型态延展新一段跌势,以最近一个顶部约500点的幅度计算,下试目标看至1.2560。较近支持参考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料为250天平均线1.3240及1.33水准。
 
关注焦点:
6月28日(五):加拿大4月GDP月率
7月2日(二):加拿大6月Markit制造业PMI
7月3日(三):加拿大5月贸易平衡‧出口‧进口(加元)‧前值516.7亿
7月5日(五):加拿大6月就业岗位变动‧失业率‧就业参与率
 
预估波幅:
阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450
支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560
 
 
 
CL 纽约期油 - 油价攀升,因美股升高和活跃钻机数量减少
 
油价周三在美国假期前小幅走高,此前一天曾大幅下跌,因对全球经济放缓的担忧盖过了石油输出国组织(OPEC)及其盟友延长减产协议决定的影响。美国股市强劲上涨,且数据显示,美国能源公司三周来的首周减少了石油钻井平台的数量,有助于支撑油价。美国三大主要股指均收于创纪录高位,因一批数据提供了更多经济放缓的证据,促使市场预期美国联邦储备理事会(FED)的政策立场将更趋鸽派。通用电气旗下的能源服务公司贝克休斯在其备受关注的报告中表示,截至7月3日该周,美国石油钻探商削减了五座钻井平台,使总数降至788座。过去一年,美国创纪录的原油产量令油价承压。9月布兰特原油期货收涨1.42美元,或2.3%,报每桶63.82美元。8月美国原油期货结算价上涨1.09美元,或1.9%,报每桶57.34美元。周二,由于担心全球经济放缓,这两大指标合约均下跌逾4%。数据显示,美国原油库存在最近一周减少110万桶,远低于分析师预期的减少300万桶。
 
技术图表所见,RSI及随机指数自超卖区域回升,或见油价短线有喘稳迹象。油价仍守着25天平均线上方,目前25天线处于55.10,较大支撑看至54.10及52美元。向上阻力料为58及59.40,较大阻力留意250平均线60.70美元。
 
预估波幅:
阻力 58.00 – 59.40 – 60.70
支持 55.10 – 54.10 – 52.00