MARKET WATCH

612 星期三

 


 

今日重要经济数据:

1900 美国前周MBA抵押贷款市场指数前值417.8

1900 美国前周MBA抵押贷款再融资指数前值1,335.60

2030 美国5月经季节调整的消费者物价指数(CPI)月率预测0.1%前值0.3%

2030 美国5月未经季节调整的消费者物价指数(CPI)年率预测1.9%前值2.0%

2030 美国5月经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)月率预测0.2%前值0.1%

2030 美国5月未经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)年率预测2.1%前值2.1%

2030 美国5月每周平均实质所得月率前值-0.4%

 

613 (星期四)

0200 美国5月联邦预算前值1,600亿盈余

 

 

 

特朗普敦促中国改变对结构性改革的立场,否则免谈贸易协议

美国总统特朗普表示,是他暂缓与中国达成贸易协议,除非北京回到之前同意的几个要点,否则他无意推进磋商。中国是一个主要的竞争对手,现在中国非常希望达成协议,特朗普在白宫对记者表示,现在是我在拖延这项协议。我们要么和中国达成一项伟大的协议,要么不达成协议。中国外交部发言人耿爽周二仍没有确认G20峰会期间的习特会晤。耿爽表示:如果美方执意要升级贸易摩擦,我们将会坚决应对,奉陪到底。

 

关注焦点

612(星期三)

美国5CPI

美国5月每周平均实质所得月率

 

613(星期四)

美国5月进口物价月率出口物价月率

美国初请失业金人数

 

614(星期五)

美国5月零售销售月率

美国5月工业生产月率

美国5月产能利用率

美国5月制造业产出月率

美国4月企业库存月环比

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

 

本周要闻:

特朗普取消对墨西哥商品加征关税

 

周一/特朗普:G20峰会上若无法与中国达成协议,将准备实施新一轮关税

 

美国4月职位空缺降至740万个

 

周二/美国5月最终需求PPI较前月上升0.1%,较上年同期上升1.8%

美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.3%

美国5月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较前月上升0.4%

美国5月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较上年同期上升2.3%

美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.2%

 

周三/中国5CPI同比涨幅2.7%15个月新高符合预期,PPI升幅缩至0.6%

 

 


 XAU 伦敦黄金

 

中美贸易争端打击冒险意愿,金价反弹

 

金价周三上涨,上日曾触及一周低点;美中贸易争端忧虑升温,压抑市场冒险意愿,同时也增添黄金的避险魅力。金价升见至1337水平上方,上日跌至63日来最低位1319.35美元。亚洲股市周三情绪谨慎,因白宫对与中国间的贸易谈判采取强硬态度,在此同时美国即将公布的通胀数据可能会改变美国及早降息的机率。美国总统特朗普周二为使用关税作为其贸易战略的一部分进行了辩护,而中国则誓言,如果美国坚持在正在进行的谈判中升级贸易摩擦,中国将坚决应对,奉陪到底。特朗普还表示,是他暂缓与中国达成贸易协议,除非北京再次同意四或五个要点”,否则他无意推进磋商。他未具体阐明这些要点。黄金多头还对美国联邦储备理事会(FED)降息感到乐观。特朗普周二表示,称利率太高,美联储毫无头绪。美联储决策者将于618-19日召开政策会议。贸易争端升温、美国经济增长放缓和5月就业增幅大降,令市场预计2019年底前至少将有两次降息。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓周二减少0.03%756.18吨,周一为756.42吨。

 

技术图表所见,金价周二于10天平均线寻获支撑,并在周三出现显著回升,RSI及随机指数亦见重新走高,或见金价在经过后抽后将再作上闯。较近支持料为133010天平均线1324,而5月中旬高位1303则为重要支持支持参考,亦即此前双底型态的颈线位置,未有跌破此区则金价仍处于持稳走势。上望阻力位料为1343,较大阻力可参考100个月平均线1351美元,关键将为2018年屡探而未可破的1366水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伦敦黄金2019612

预测早段波幅:1330 – 1343

阻力位:1351 – 1366

支持位:1324 – 1303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPDR Gold Trust黄金持有量:

524–738.81

528–737.34

529–740.86

530–740.86

531–743.21

63–759.65

64–759.65

66–757.59

67–756.42

610–756.42

611–756.18

 

 

611日上午定盘价:1322.65

611日下午定盘价:1324.30

 

5月环球官方黄金储备:

(数据源:世界黄金协会(WGC))

 

全球:33976.5

美国(1)8133.5

德国(2)3369.7

IMF(3)2814.0

意大利(4)2451.8

法国(5)2436.0

俄罗斯(6)2168.3

中国(7)1885.5

瑞士(8)1040.0

日本(9)765.2

荷兰(10)612.5

 

欧洲央行(12)504.8

英国(18)310.3

香港(93)2.1

 

 

XAG 伦敦白银

 

银价受阻于100MA

 

伦敦白银方面,若以黄金比率计算,38.2%的反弹水平为15.00,扩展至50%61.8%则为15.2315.46美元,较大阻力参考16.20水平,此区于今年2月及3月亦先后上探未果,其后更形成双顶回落。支持位则回看14.6014.40,下一级看至上月低位14.25美元。

 

 

 

 

伦敦白银2019612

预测早段波幅:14.60 – 15.00

阻力位:15.23 – 15.46

支持位:14.40 – 14.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

iShares Silver Trust白银持有量:

63–9705.48

64–9701.35

65–9780.01

67–9817.88

610–9817.88

611–9817.88

 

EUR 欧元

 

美联储降息预期继续拖累美元

 

美元兑主要货币周三盘旋在11周低点附近,受累于对美国联邦储备理事会(FED)未来数月内可能降息的预期。美元指数在长期美国公债收益率大跌后一直承压。周五长期美债收益率跌至两年低点附近,因之前公布的就业数据表现疲软,强化对美联储将降息的预期。投资者焦点现在转向618-19日召开的美联储下次政策会议,以及美联储可能就货币政策走向发出什么样的信号。对于美联储今年降息的预期上周升温,此前包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员暗示,他们对放松货币政策持开放态度。根据芝商所(CME Group)FedWatch Tool,利率期货交易员目前认为美联储下周放宽政策的可能性有17%7月会议上行动的机率为80%。欧元兑美元持稳于1.13水平上方,接近周五所及三个月高点1.1348。美国总统特朗普指责欧洲让欧元贬值,但对欧元几乎没有影响。6月迄今欧元兑美元上涨约1.4%。特朗普周二在推特上表示,欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的地位。

 

技术图表见,较近支持位料为1.1250,关键则继续关注1.11关口,于过去两个月欧元亦曾下探此关口,但尚见力保不失,故若后市最终是跌破此区,料欧元将开展新一轮下滑,预计其后支撑看至1.10关口以至2017427日低位1.0819。上方阻力则会瞩目于200天平均线,自去年5 月以来,汇价就未曾突破此指标,今年三度上探亦是未能闯过,目前200天线处于1.1370,下一级阻力将看至1.14501.15关口。

 

 

 

预估波幅:

阻力 1.1370 – 1.1450 - 1.1500

支持 1.1250 - 1.1100 – 1.1000 – 1.0819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关注焦点

66():德国4月工业订单月率欧元区第一季就业人口值终第一季GDP修订欧元区6月欧洲央行再融资利率欧洲央行存款利率

67():德国4月工业生产月率出口月率进口月率贸易平衡

613():德国5CPIHICP欧元区4月工业生产

614():法国5HICP终值意大利5HICP终值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本周要闻:

特朗普批评欧洲让欧元贬值

 

 

 

 

 

 

JPY 日圆

 

避险情绪支撑日圆

 

美国和中国之间持续的紧张关系,以及美国总统特朗普将会考虑对日本和欧洲输美商品征收关税的前景,继续打压风险情绪。投资者担心贸易战正在损害全球经济增长,并增加美联储有必要降息以刺激经济增长的可能性。周二公布的数据显示,美国5月生产者物价指数(PPI)连续第二个月上升,但物价压力依然温和。周三公布的消费者物价指数(CPI)将是下一个出炉的通胀指标。CPI是美联储密切关注的通胀指标。周五出炉的零售销售数据也将受到密切关注,投资者将从中寻找关税是否正导致经济放缓的迹象。根据CME GroupFedWatch工具,利率期货交易商消化的美联储在7月会议上降息的机率接近80%

 

美元兑日圆走势,上周汇价连日于107.80附近水平获见初步支撑,而技术图表见相对强弱指标及随机指数已自超卖区域有初步回升迹象,短线或要慎防若上述区域仍是未有跌破,则可能见美元日圆酝酿着反弹动能。较近阻力先看109水平。以自四月下旬的累计跌幅计算,38.2%的反弹幅度为109.55,扩展至50%61.8%则分别为110.10110.65。亦需留意此轮下跌走势亦一直受压着25天平均线,目前25天线处于109.60。至于向下较大支撑料为105.50以至105水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

预估波幅

阻力 109.00 – 109.60* - 110.10 – 110.65

支持 107.80 – 105.50 – 105.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本周要闻:

日本央行总裁黑田东彦:必要的话央行可能采取更多大规模货币刺激措施

 

日本第一季GDP环比年率修正为成长2.2%

日本4月核心机械订单较前月增加5.2%

日本4月核心机械订单较上年同期增加2.5%

日本5月国内企业物价指数同比上升0.7%,较前月下降0.1%

 

 

 

关注焦点

613():日本第二季商业调查指数

614():日本4月工业生产修订产能利用率指数月率

 

 

 

 

GBP 英镑

 

英镑料在短线喘稳

 

 

英国央行副总裁布罗德班特也加入了鹰派阵营,表示央行仍希望加息,但货币政策委员会(MPC)委员弗利葛强调了近期疲弱的数据,表达了不同的观点。布罗德班特表示,他仍认同英国央行自5月初以来的观点,即升息速度需要快于市场预期。尽管经济笼罩在脱欧不确定性中,不过周二公布的数据显示,英国薪资增长强劲,加大了未来面临通胀压力的可能性。但金融市场认为,考虑到1031日英国无序退欧以及全球经济放缓的风险,英国央行未来一年更有可能降息,而不是加息。

 

技术图表所见,RSI及随机指数已见重新回升,MACD指针亦已上破讯号线,短线或可望英镑兑美元再行走高。下方支撑预估在1.2650水平,下一级看至1.2550以至年初低位1.2436。阻力位方面,以五月份的累计跌幅计算,38.2%的反弹水平为1.279550%61.8%的幅度则为1.28651.2940水平。至于1.30关口亦为瞩目阻力参考。

 

 

 

 

预估波幅

阻力 1.2795 - 1.2865 - 1.2940 – 1.3000

支持 1.2665 - 1.2550 – 1.2436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本周要闻:

英国4月制造业产出较前月下降3.9%,较上年同期下降0.8%

英国4月工业生产较前月下降2.7%,较上年同期下降1.0%

英国4GDP较上月下降0.4%,降幅为20163月来最大

英国4GDP较上年同期成长1.3%

英国截至4月的三个月GDP环比增长0.3%

英国4月服务业产出与上月持平,较上年同期增长1.7%,为20186月以来最弱同比增幅

英国4月建筑业产出较上月减少0.4%,较上年同期增长2.4%

英国4月全球商品贸易逆差为121.13亿英镑

英国5月请领失业金人数较前月增加2.32万人至110.3万人

英国截至4月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准失业人数减少3.4万人至130.4万;失业率为3.8%

英国截至4月的三个月LFS就业人数增加3.2万人至3,274.6

 

英国央行桑德斯发出鹰派信号,称或需比市场预期的更早加息

 

 

关注焦点

613():英国5RICS房价差值

 

 

 

CHF 瑞郎

 

避险情绪推动瑞郎冲破一算

 

美元兑瑞郎走势,自月初再次受制于1.0230水平后,汇价于本月呈反复下跌,直至上周止步于1.00关口之上。图表见MACD指针已跌破讯号线,而RSI及随机指数已见回跌,预示美元兑瑞郎将再度下跌。以1月低位0.9713426日高位1.0235的累计涨幅计算,50 61.8%的回吐幅度为0.99750.9910。关键支持将直指0.98水平。阻力位则继续留意1.0230,较近阻力预估为1.01水平。

 

 

 

 

 

预估波幅

阻力 1.0100 - 1.0230*

支持 1.0065 – 1.0025 – 0.9940 – 0.9892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关注焦点

67():瑞士5月失业率

 

 

 

 

 

 

AUD 澳元

 

澳元承压,因中美紧张局势加重且数据疲弱

 

澳元周三承压,中美贸易争端显现拖延迹象,而且澳新国内经济消息也普遍令人失望。美国总统特朗普周二表示,是他暂缓与中国达成贸易协议,除非北京再次同意四或五个“要点”,否则他无意推进磋商。他未具体阐明这些要点。澳洲主要出口商品铁矿石价格跳涨,但没能给澳元带来太大支撑。大连铁矿石期货涨至纪录高位,归因供应紧缩和中国需求旺盛。澳洲国内消息面也不太好,墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)6月消费者信心指数较前月下降0.6%,之前两个月均上升。数据强化了外界对于央行进一步放松政策的预期,期货押注8月底前降息的机率高达88%

 

 

 

技术图表所见, MACD指针已上破讯号线,而汇价突破了延伸自四月的下降趋向线,有望扭转过去一个月以来的下跌趋势。以近一个多月的累计跌幅计算,38.2%的反弹水平为0.699550%61.8%则为0.70350.7075。较大阻力参考250天平均线0.7170以至年初高位0.7295。预计下方支持为0.6860,随后较大支撑将看至0.68及年初闪崩触及的低位0.6715

 

 

预估波幅

阻力 0.6995 - 0.7035 - 0.7075 – 0.7170

支持 0.6860 - 0.6800 – 0.6715 – 0.6500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关注焦点

613():澳洲5月就业人数全职就业人数就业参与率失业率

 

 

 

本周要闻:

NAB:澳洲5月企业现况指数下降2点至正1

NAB:澳洲5月企业信心指数上升7点至正7

澳洲6WESTPAC-MI消费者信心指数下降0.6%100.7

 

 

 

 

NZD 纽元

 

纽元呈筑底盘整迹象

 

纽元兑美元走势,汇价在上月下旬于0.65水平附近筑起两个底部,其后则节节走高,有望纽元短线将呈回稳。以过去两个多月的累计跌幅计算,38.2%的反弹水平为0.665550%61.8%则分别为0.67100.6765。预估支持则在0.65及去年10月低位0.6424,进一步将参考0.62水平。

 

 

 

 

 

预估波幅

阻力 0.6655 - 0.6710 – 0.6765

支持 0.6500* - 0.6424 – 0.6200

 

 

本周要闻:

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关注焦点

611():新西兰第一季制造销售

612():新西兰5月电子卡零售销售

614():新西兰5月制造业PMI食品价格指数月率

 

 

 

 

 

CAD 加元

 

加元延续强势

 

美元兑加元在过去一周连日走低,并已跌破两道上升趋向线,预料汇价仍有继续探低的倾向。以自去年10月低位1.2778起始的累计涨幅计算,50%的回调水平为1.3220,周一已见汇价触近此区,若进一步扩展至61.8%的幅度则会达至1.3120水平。估计随后较大支持为2月低位1.3064以至1.30关口。上方阻力料为100天平均线1.3350,较大阻力看至1.34301.35水平。

 

 

 

CL 纽约期油

 

油价持稳,因需求忧虑抵消OPEC减产预期

 

油价周二持稳,受累于对全球经济放缓可能削弱原油需求的担忧,但也受到石油输出国组织(OPEC)及其盟友将延长减产协议预期的支撑。市场人士还在等待美国原油库存数据出炉,以寻找油市未来走向的线索。分析师预计,上周美国原油库存将从近两年高位回落50万桶。布兰特原油期货持平,收报每桶62.29美元。美国原油期货微涨0.01美元,收报每桶53.27美元。两大指针原油价格均较4月触及的年内峰值下跌约20%。在中美贸易战背景下,对需求和经济成长放缓的担忧重创市场人气。

 

 

技术图表所见,预计阻力看至200天平均线59.75,自三月以来都成了明显的分界线,尤以近月都在此获见支持,直至上月终见失守,料后市仍存沽压。较近阻力留意10天平均线54.1056.60美元。支持方面,看至50.6050美元关口,下一级看至47美元。

 

 

 

 

 

预估波幅:

阻力 1.3350 - 1.3430 - 1.3500

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3064 – 1.3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预估波幅:

阻力 54.10 – 56.60 – 59.75

支持 50.60 – 50.00* - 47.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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