MARKET WATCH
 213 星期三
 

 
今日重要经济数据:
18:00 欧元区12月工业生产月率‧预测-0.4%‧前值-1.7%
18:00 欧元区12月工业生产年率‧预测-3.2%‧前值-3.3%
20:00 美国前周MBA抵押贷款市场指数‧前值378.9
20:00 美国前周MBA抵押贷款再融资指数‧前值1,053.4
21:30 美国1月核心消费者物价指数(CPI)月率‧预测0.2%‧前值0.2%
21:30 美国1月核心消费者物价指数(CPI)年率‧预测2.1%‧前值2.2%
21:30 美国1月消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值-0.1%
21:30 美国1月消费者物价指数(CPI)年率‧预测1.5%‧前值1.9%
21:30 美国1月每周平均实际所得月率‧前值0.7%
 
2月14日 (星期四)
03:00 美国12月联邦预算‧预测110亿赤字‧前值2,050亿赤字
 
 
 
 
美联储主席鲍威尔称衰退风险不高,银行整并不利乡村经济
美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔周二表示,数十年来的银行业整并已经压抑乡村经济发展,地方分行及社区银行逐渐消失,地方能够取得的金融服务减少,他的谈话内容是引述去年在银行关闭地区举办的多场美联储职员会议。鲍威尔在密西西比河谷州立大学一场会议上表示,这样的趋势可能冲击企业及消费者贷款,特别是那些穷乡僻壤;这场会议讨论的是设法改善乡村地区金融服务及减少贫穷。鲍威尔称,全国数据显示经济表现强劲。失业数据接近半个世纪低点,经济产出稳步成长,但他亦指出一些地方并未感受到这样的荣景,这包括许多乡村地区,”例如密西西比三角洲地区。在稍早与学生的问答环节,鲍威尔称他认为目前经济陷入衰退的风险不大。
 
 
 
关注焦点
213(星期三)
美国1月核心CPI‧CPI
美国1月每周平均实际所得月率
 
214(星期四)
美国12月联邦预算
美国初请失业金人数
美国初请失业金人数四周均值
美国续请失业金人数
美国1月最终需求PPI
美国1月扣除食品和能源的最终需求PPI
美国1月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI
美国11月商业库存月率
 
215(星期五)
美国2月纽约联储制造业指数
美国1月进口物价月率
美国1月出口物价月率
美国1月工业生产月率
美国1月产能利用率
美国1月制造业产出月率
美国2月密西根大学消费者信心指数初值
 
216(星期六)
美国12月整体资本流动
美国12月外资购买长期美债
 
 
 
本周要闻:
周一/穆迪将俄罗斯主权评级上调至投资级
 
周二/特朗普称可能推迟中美达成贸易协议的最后期限
堪萨斯城联储总裁:支持暂停升息以评估过去升息的效果
 
美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示12月经季调后职位空缺增至733.5
 
 
 
212
伦敦黄金上午定盘价:1311.60
伦敦黄金下午定盘价:1310.00
 
 
 
 
 
 

 XAU 伦敦黄金
 
金价力守千三,酝酿反扑动能
 
金价周三持稳,因寄望中美达成贸易协议,美元走软带来支撑,但风险人气改善限制金价涨势。美国总统特朗普周二表示,如果中美双方接近达成贸易协议,他可能会让达成协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”。
 
技术走势而言,继上周四之后,金价本周一再探1300美元的心理关口,低位1303.51美元,仍见此区有着支撑力度,并且辗转已回升至1310水平上方;配合相对强弱指标及随机指数均已自超卖区域回升,或见今趟金价有较大的反弹力度,当前向上将考验2月8日高位1315,若可进一步突破此区,则更为巩固金价展开新一轮反扑的倾向。延伸目标料为1320及上月底高位1326.30,较大阻力看至1332及1338美元。至于向下仍会关注着1300美元关口,建议可在此关口上方的附近水平买入,以回返至1310水平上方为平仓目标,但亦要留意1300失守则要止损离场。预估较大支撑看至上升趋向线1296及1286美元。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
伦敦黄金2019213
预测早段波幅:1306 – 1320
阻力位:1328 – 1333 – 1338
支持位:1300 – 1292 – 1281
 
 
 
               
                   
 
 
SPDR Gold Trust黄金持有量:
1月28日–815.64 吨
1月29日–823.87 吨
1月30日–823.87 吨
2月1日–823.87 吨
2月4日-813.29吨
2月5日-811.82吨
2月6日-809.76吨
2月7日–803.29 吨
2月8日–802.12 吨
2月11日–802.12 吨
212–798.89
 
 
 
 
 
XAG 伦敦白银
 
银价横盘待变
 
伦敦白银方面,近几个交易日都处于15.60上方水准横盘,一定程度上处于待变局面。向下仍会瞩目于15.60,不仅为近日底部,且为起延自去年11月底的上升趋向线,故需留意若此区失守,或见银价将迎来较显著的回跌走势。由去年11月至今年1月的累计涨幅计算,38.2%的调整水准为15.29,扩展至50%及61.8%则为15.01及14.74美元。至于向上则会瞩目于近日高位15.93,若后市可登上此区上方,则可望银价完成了技术后抽型态,继而再展新一轮升势。上延较大阻力料为16.20及16.40美元。
 
 
 
 
 
伦敦白银2019213
预测早段波幅:15.60 – 15.80
阻力位:16.00 – 16.20 – 16.40
支持位:15.50 – 15.30 – 15.10
 
 
               
                   



iShares Silver Trust白银持有量:
2月1日- 9664.57吨
2月4日- 9660.57吨
2月5日- 9660.57吨
2月6日-9631.19吨
2月7日–9631.39 吨
2月8日–9610.96吨
2月11日–9575.95吨
212–9575.95
 
 
 
 
EUR 欧元
 
美元下滑因贸易谈判进展提振风险资产
 
美元兑主要货币下跌,因中美打破贸易僵局的期望升高,促使投资者买入欧元。欧元兑美元回升至1.13水准上方,脱离日低1.1254。总体市场风险人气回暖。美国总统特朗普周二表示,他可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但不希望这么做,并希望在某个时候与中国国家主席习近平会面,以达成协议。若美中双方未在期限前达成协议,美国对价值2,000亿美元的中国进口商品关税,将由10%调升至25%,从消费电子产品到农业等领域将面临冲击及更高成本。市场聚焦于双方本周在中国进行的高层级谈判。过去一年美中贸易摩擦已令金融市场饱受冲击,企业信心、制造业活动及全球经济增速皆受拖累。
 
技术图表所见,当前瞩目的另一关键水准为1.1260,由去年十一月底至今都一直险守着,需慎防若失守此区,这近三个月来的区间振荡走势将被打破,且将延伸近一轮下跌,较大支撑料在1.12以至1.10 关口。当前阻力先看1.1330及50天平均线1.14,较大阻力料为200天平均线1.1540。
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.1330 – 1.1400 – 1.1540
支持 1.1260* – 1.1200 – 1.1000
 
 
               
                   
 
 
关注焦点
2月13日(三):欧元区12月工业生产
2月14日(四):法国第四季按ILO标准计算的失业率‧欧元区第四季第二次估值GDP
2月15日(五): 欧元区12月贸易平衡
 
 
 
 
JPY 日圆
 
美元接近年内高位,得益于贸易摩擦及增长疑虑
 
美元兑日圆周二升破110关口,技术图表所见,10天平均在线破25天平均线形成黄金交叉,RSI及随机指数亦呈上扬,或见美元兑日圆中短线走势有续涨倾向。支持位先看109,较大支撑料为108.30及107.50水平。阻力将看至250天平均线110.30及100天平均线111.70水平,下一级看至114水准。
 
 
 
 
 
 
预估波幅
阻力 110.40 – 111.70 – 114.00
支持 109.00 – 108.30 – 107.50
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
日本央行总裁黑田东彦称实现2%通胀率目标是他的责任
 
日本1月国内企业物价指数较上年同期上升0.6%,较前月下降0.6%
 
关注焦点
2月14日(四):日本第四季GDP
2月15日(五):日本前周投资海外债券‧前周外资投资日本股票‧日本12月工业生产修订‧产能利用率指数月率修订
 
 
 
 
 
 
GBP 英镑
 
退欧不确定性撼动英镑
 
英镑兑美元周二脱离三周低点,因英国首相文翠珊表示,如果时间太紧,政府将寻求加快批准其与欧盟的退欧协议。英国预定3月29日脱离欧盟,文翠珊可争取欧盟修改退欧协议,并获得英国议会通过的时间已不多。围绕英国退欧条款的僵局和拖延,加剧了金融投资者的担忧,他们担心英国无协议退欧,会造成混乱和破坏经济,尽管大多数英国议员希望避免这种局面。文翠珊周二告诉议员们,在英国退欧问题上要保持冷静,给她更多时间来协商一项欧盟和英国议会都能接受的协议。她还表示,英国议会本周不会就修订后的协议进行投票。英国媒体报导说,预计最早要到2月底才会进行新的投票。
 
英镑兑美元走势,技术图表所见,MACD指针下破讯号线,而汇价亦已跌破上升趋向线,令英镑仍有持续回跌的倾向。倘若以最近一轮的累计涨幅计算,38.2%的回调幅度看至1.2840,扩展至50%及61.8%则分别会看至1.2765及1.2685水平;较大支撑将指向1.25水准。至于上方阻力预估在1.30及250平均线1.3210水平。
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.3000 – 1.3210
支持 1.2840 – 1.2765 – 1.2585
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
英国央行总裁卡尼对无序脱欧造成的经济冲击发出警告
 
关注焦点:
2月13日(三):英国1月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物价‧PPI产出物价‧核心PPI产出物价
2月14日(四):英国1月RICS房价差值
2月15日(五):英国1月零售销售‧扣除能源的零售销售
 
 
 
 
 
 
 
CHF 瑞郎
 
瑞郎技术面转弱
 
在技术图表上已见汇价于上月中旬上破延伸自去年11月的下降趋向线,美元兑瑞郎可望扭转近两个月以来的跌势,留意1.00这个关口在去年11月至12月均曾多番力试,但亦未能成功冲破,故此趟终可成功破关,应可延伸较显著的涨幅,进一步参考11月高位1.0128及1.0170水平,下一级看至1.0350。下方支持回看250天平均线0.9850及0.97水准。
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350
支持 0.9850 – 0.9700
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
瑞士1CPI较前月下滑0.3%,较上年同期增长0.6%
 
 
 
 
 
 
AUD 澳元
 
风险偏好回温支撑澳元
 
在美国暗示可能延长美中贸易谈判期限后,对贸易战化解前景的憧憬支撑澳元。美国总统特朗普周二表示,如果双方接近达成一项协议,他可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”。延期可避免美国对中国输美产品加征关税进一步干扰全球经济。
 
技术走势而言,澳元兑美元上周的反扑受制于200天平均线,随后接连回跌,至今又再回落至0.71下方。图表见MACD已下跌讯号线,需慎防澳元若此趟未能守住0.70关口,或将见较大的下跌压力,其后较大支持料为0.68及年初低位0.6715水平。上方阻力则会见于0.7180及200天平均线目前位置0.7280水平,较大阻力参考去年12月高位0.7395。
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 0.7180 – 0.7280 – 0.7395
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
NAB:澳洲1月企业信心指数升至正4
NAB:澳洲1月企业现况指数上升至正7
澳洲2WESTPAC-MI消费者信心指数较前月上升4.3%
 
 
NZD 纽元
 
央行立场不如市场预期温和,纽元大涨
 
纽西兰央行周三维持官方隔夜拆款利率(OCR)在纪录低位1.75%不变,并强调政策将在相当长一段时间内保持宽松,因经济增长面临的风险升高。纽西兰央行总裁奥尔(Adrian Orr)表示,央行预计2019年和2020年都将维持利率在当前水准。纽西兰央行预估2020年12月利率为1.84%,低于先前预估的2.0%。最新的预估认为利率在2021年9月前不会超过2%。最近几周市场一直押注纽西兰央行将明显倾向宽松,因全球压力上升,包括澳洲央行在内的一些主要国家央行调降增长预估。纽西兰央行承认国际风险升高,尤其是主要贸易伙伴经济增长大幅放缓的可能性,但表示国内因素缓和了这些情况。
 
纽元周三劲升,因纽西兰央行最新政策声明的鸽派程度低于投机客预期,引发一波庞大空头回补。纽元兑美元周三早盘跳涨逾百点。
 
从技术图表所见,预估支持位先看100天平均线0.6720,上周险守着此区,本周亦勉力持于此区上方。至于关键则在引伸自去年10月低位0.6424的上升趋向线,目前位于0.6665,警剔若后市纽元兑美元失守于此区,将加剧回调弱势,延伸跌幅料为0.65及0.6460水平。上方阻力则会留意250天平均线,去年十二月下旬已见汇价受制此指标而出现后续的回挫,目前位于0.6860,若后市终可冲破,可望纽元兑美元重拾升势,较大阻力指向去年12月未能闯过的0.70关口,之后进一步看至0.71水准。
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 0.6860 – 0.7000 – 0.7100
支持 0.6720 – 0.6665* – 0.6500 – 0.6460
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
纽西兰央行维持利率在1.75%
纽西兰央行总裁奥尔称并不排除降息的可能性,最有可能在长时间内维持利率不变
 
关注焦点:
2月14日(四):纽西兰1月食品价格指数
2月15日(五):纽西兰2月制造业PMI
 
 
 
 
CAD 加元
 
油价上扬推动加元
 
美元兑加元跌至1.32水准,风险偏好改善推升油价,加元因此获得支撑。技术图表所见,倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累计涨幅计算,50%及61.8%的回调幅度为1.3220及1.3120水平;较大支持可留意1.30关口。当前向上阻力可留意50天平均线1.3350,若后市冲破此区将见美元兑加元有反扑迹象,延伸较大阻力将看至1.35以至去年年底屡试未破的1.3670。
 
 
 
CL 纽约期油
 
油价上涨,沙特承诺将超额减产
 
油价周二上涨逾1%,此前石油输出国组织(OPEC)公布的数据显示,1月原油产量骤降,且OPEC主要成员国沙特称3月产量将较其承诺的水平还要低50万桶/日。中美两国官员在北京会晤,进行最新一轮贸易磋商,投资者愈发乐观认为双方的磋商将取得突破,提振了原油期货。美国原油期货升0.69美元,或1.3%,报每桶53.10美元。OPEC周二表示,根据其自愿达成的全球供应协议,1月已将石油日产量削减近80万桶/日,至3,081万桶/日。特能源部长法力赫对英国金融时报表示,该国计划3月生产原油约980万桶/日,较全球减产协议下沙特承诺的产量水平还要低逾50万桶/日。据去年12月OPEC与以俄罗斯为首的盟友达成的减产协议,沙特的原油产量目标为1,031.1万桶/日。
 
技术图表所见,油价已接近一个月的时间处于区间横行,阻力预估在54.55及55美元。以自去年10月初起始的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为55.55美元,扩展至50%及61.8%则为59.65及63.75美元。另一方面,以近期的累计的累计涨幅计算,38.2%的幅度为50.60,扩展至50%及61.8%则分别为49及47.40。
 
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.3350 – 1.3500 – 1.3670
支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000
 
 
               
                   
 
 
关注焦点:
2月14日(四):加拿大12月制造业销售月率‧新屋价格
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65
支持 50.60 – 49.00 – 47.40
 
 
               
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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