英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,至四个月最高,受惠于美国原油库存出乎意料减少,今年和明年产量预测下调,以及委内瑞拉广泛地区停电,导致原油暂停出口。美国能源部公布,上星期原油库存减少386万2千桶,市场则预期增加265万5千桶。汽油库存减少462万4千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存,出乎意料增加38万3千桶。上星期每日原油产量较前星期少10万桶,至1200万桶。纽约期油以每桶58.26美元收市,升1.39美元,升幅百分之2.4。伦敦期油收市报67.55美元,升88美仙,升幅百分之1.3。两项收市价都是去年11月12日以来最高。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,炼厂维护期结束美国原油库存下降,帮助油价向上突破。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.84, 56.34,阻力看59.30, 60.82。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1000以中国1-2月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1000以中国1-2月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1000以中国1-2月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1500以德国2月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1545以法国2月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美国截至3月9日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美国2月进口物价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触57.84适量好仓,目标58.71,59.30
 B)上破59.30适量好仓,目标60.00,60.82
 C)跌穿57.84适量淡仓,目标57.00,56.34
 D)首触56.34适量好仓,目标57.00,57.84
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 59.30 61.26 62.41
支持 57.84 56.34 54.53
【环球市况焦点及分析】
昨日市场围绕美国最新的通胀状况展开交易,美2月PPI同比上涨1.9%,创下一年半多来的最小同比涨幅,这是通胀温和的最新迹象,强化了市场对美联储将继续暂停加息的鸽派预期。此外,英国议会否决在任何情况下无协议脱欧的可能性,英镑一度暴涨近300点,创去年6月14日以来新高。美元指数大幅回落,震荡下行至96.5水平附近寻求支撑,金银震荡走高,金价站稳千三大关上方。原油方面,油价大涨逾2%,攻克58美元关口并刷新年内高点, EIA原油库存意外减少,因炼厂维护期结束,汽油库存连续四周录得下滑,美国国内原油产量略减10万桶/日至1200万桶/日,创2018年12月14日当周以来新低,EIA相应下调对美国原油产量增速的预估。本周市场焦点,继续关注中美贸易磋商的潜在进展,以及英国脱欧进程的最新走向;此外,日本央行议息,应该不会有太大动作。数据方面,在美国,预计初请略有减少,进口物价止跌回升,工业产出恢复增长势头,JOLTs职位空缺稍有增加,密歇根大学消费者信心指数变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI轻微上行;德国CPI持平;法国CPI持平。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资小幅向好,但规模以上工业增加值和社会消费品零售总额则表现欠佳;日本央行按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:EIA原油库存意外减少且预计美增产放缓,油价大涨。1)首个即市策略,跌破57.84,目标57.00,56.34,突破可追55.74,55.03。2)反之,升穿59.30可适量做多,看60.00,60.82,突破追61.26,62.11。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以54.53-55.74区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数升至四个多月最高,道琼斯工业平均指数则升至一个多星期最高,道琼斯工业平均指数升148点,报25702点。标准普尔五百指数升19点,报2810点。美国经济数据继续反映通货膨胀温和,支持联邦储备局对加息保持耐性,美股表现向好。美国总统特朗普说,并不急于与中国达成贸易协议,市况曾经受影响升势减弱。各类股份普遍上升,其中科技股和健康护理股表现比较好,能源股亦跟随油价上升。标普五百指数连升第三日,升至去年11月7日以来最高。道指开市升82点,下午中段升近222点后,受特朗普言论影响,升幅急速收窄到只有大约17点,其后重拾升轨,收市升至本月5日以来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑大部分主要货币汇价下跌,美汇指数连跌第四个交易日。美国物价数据持续反映通货膨胀温和,市场对联邦储备局短期内不会加息的预期升温,美元受影响下跌。英国国会否决在没有协议情况下「脱欧」,刺激英镑兑美元汇价大幅上升百分之2,升穿1.33水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,炼厂维护期结束美国原油库存下降,帮助油价向上突破。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 62.41  
阻力 61.26  
阻力 59.30  
支持   57.84
支持   56.34
支持   54.53
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡
顶底形态及均线分析:
 
阻力 前期高位59.30 前期高位61.26 前期高位62.41
支持 前期低位57.84 前期低位56.34 前期低位54.53
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.71, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
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英伦金融投资管理部