美债收益率维持承压,美日温和上涨(USD/JPY)
  前言:美元/日元周四温和上涨,收于106.00水平紧上方。欧洲股指收涨,美股震荡小幅收涨。美债收益率维持承压,连续两个交易日下跌,10年期美债收益率维持在1.52%附近。数据方面,日本经济数据意外积极,日本工业生产年率(6月)录得-3.8%,日本工业生产月率(6月)录得-3.3%,日本产能利用率月率(6月)录得-2.6%,预期值为0.2%。日内日本无数据公布。
  
  美元/日元4小时图显示汇价整理于20小时均线附近,技术指标朝南,缺乏上涨动能,动能指标处在100,相对强弱指标处在48。美元/日元处在看跌的100和200小时均线下方,汇价维持在20SMA上方,若美元/日元跌破强支撑105.50,则有望进一步下跌。
  
  总结:短期内保持美元/日元的负面偏好,根据最近的头寸数据,美元/日元空头交易(还)并不拥挤,值得注意的是,与欧元/美元等货币相比,美元/日元的交叉交易与风险情绪的相关性看起来更清晰。上方阻力位107.00,下方支撑位105.10。
  
零售销售意外利多,英镑获得提振(GBP/USD)
  
前言:英镑兑美元触发1.2100上方的空头止损并涨至1.2150,英国零售销售好于预期,英镑获得提振,英国零售销售月率(7月)录得0.2%,预期值-0.2%。脱欧方面,英首相约翰逊称“我们将重建对民主的信任,在10月31日脱欧”,反对派领导人科尔宾称召集不信任投票以阻止无协议脱欧,并呼吁举行大选。英镑兑美元自上述高位下跌。
  
  4小时图显示汇价维持在方向不明的20 SMA上方,但处在看跌100 SMA下方,该水平处在1.2180附近。技术指标处在正区后失去看涨动能,未现进一步上涨信号。若英镑兑美元进一步上涨,下一阻力处在8月高位1.2209附近。若汇价跌破1.2090,有望进一步下跌。
  
  总结:随着10月31日英国无协议脱欧的可能性上升,英镑前景似乎越来越脆弱。鉴于“硬退欧”的准备工作,爱尔兰问题似乎被搁置了。尽管7月份通胀数据近期乐观,但英国经济和英镑的前景依然黯淡。英国央行仍认为英国“软退欧”的结果将会出现,并重申,预计英国央行将逐步加息,以使通胀率达到其目标。上方阻力位1.2145,下方支撑位1.2020。
  
澳洲就业数据好于预期,澳元涨势仍受限(AUD/USD)
  
  前言:澳洲就业数据好于预期,澳元/美元上涨约30点。澳大利亚就业人数变化(季调后)(7月)录得41.1K,好于预期值14.0K,澳大利亚全职就业人数变化(7月)录得34.5K。澳大利亚就业参与率(7月)录得66.1%,失业率持稳于5.2%。二季度澳洲薪资上涨,冲淡了经济放缓的信号。尽管澳洲就业数据积极,但澳元/美元维持在0.6800下方。股市表现不佳限制澳元上行空间。
  
  4小时图显示汇价短线维持中性,汇价处在持平的20SMA上方,但维持在看跌的100SMA下方,该水平处在0.6820附近。技术指标维持在中线上方。汇价是否反弹取决于市场情绪以及汇价是否突破阻力0.6810/20。
  
  总结:最新就业数据足以促使投资者降低对澳洲联储在9月降息的预期,不过该联储年内仍大概率降息。这些言论引发了投资者对安全资产的新一轮追求,使得澳元兑美元因美元承压而暂时守住涨幅。上方阻力位0.6830,下方支撑位0.6740。
  
避险买盘继续加强,黄金上涨步伐趋稳(XAU/USD)
  
  前言:周四受避险盘买盘继续加强的推动,金银继续上涨。其中,金价波动减小,上涨步伐趋稳。现货黄金日内最高触及1526美元/盎司,日内最低位维持在1506美元上方;期货黄金收于1533.9美元/盎司的高位。
  
  金价目前突破斐波那契138.2%延展位1524,若今日收盘能持稳于1524上方,则未来或继续涨至斐波那契161.8%延展位1568,突破后进一步阻力位见关键整数关口1600.若金价下行,下方支撑位为斐波那契138.2%延展位1524,跌破后或进一步测试斐波那契123.6%延展位1496与关键整数关口1500组成的共振支撑。
  
  总结:当金甲虫指标与标普500 ETF(SPY)间的比值表现优异时,意味着贵金属走势强于美股,此时市场参与者料将撤离股市涌入金市。这一比率在过去几年可能已经形成了双底。而目前,该比率已突破了过去8年的下降趋势线。贵金属多头无疑将希望看到该比值进一步走高,这将提供更多买入黄金的机会,值得留意。上方阻力位1535.00,下方支撑位1474.00。
  
  
  
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